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银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

发布日期:2022-09-05 12:19   来源:未知   阅读:

  •   注:根据本基金基金合同的规定,本基金收益每年最多分配 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 80%。截止基准日,本基金年度可分配收益为 46,246,122.19 元,按照基金合同约定的分红比例计算的本年度(共分红 2 次)合计应分配金额=年度可分配收益*80%=36,996,897.75元。基金投资当期出现净亏损的,则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

      红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日:2022 年 1 月 12 日;

      税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

      注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。

      1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 1 月 13 日自基金托管账……

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