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华泰惠利:2016年第四季度报告

发布日期:2022-09-21 15:45   来源:未知   阅读:

  •   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

      注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项

      投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例,即投资于股票资产的投资比例占基金资产的

      0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的

      报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利

      报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通

      过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

      首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令

      的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,

      确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

      报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易

      四季度,市场先扬后抑,分化严重,沪深300指数上涨1.75%,但创业板指数大幅下跌下跌

      8.74%,显示出风格剧烈向价值倾斜的态势。相比三季度,交易更为活跃,市场热点集中在保险举

      牌概念上,12月份刘主席讲话以后叠加债券市场流动性危机,市场出现大幅回落。新股上市后涨

      幅整体保持平稳有一定回调。资金的配置需求有所回落但仍然十分活跃。定增市场出现了解禁引

      发的回落。宏观经济出现温和复苏的迹象,房地产市场随着一波又一波严厉的调控政策出台趋于

      冷冻。金融市场流动性年末发生一定的问题,不过央行在关键时刻还是对市场提供了重要的支持。

      年末经济工作会议对明年的经济政策定调为货币政策中性,财政政策积极。展望2017年1季度,

      随着短期流动性的缓解和外部压力的逐步减轻,市场有望迎来反弹。本基金将尽可能的在契约规

      定的范围内,运用多种盈利手段,合理寻求稳健可靠的投资机会,尽可能提升基金净值,保护投

      截至本报告期末,华泰柏瑞惠利混合A份额净值为0.999元,华泰柏瑞惠利混合C份额净值

      为0.957元。本报告期内华泰柏瑞惠利混合A基金份额净值下跌3.38%,华泰柏瑞惠利混合C

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨